Seorang trader forex tidak dapat langsung menjadi seorang
trader yang sukses dalam tempo singkat. Ia perlu menjelajah dari waktu ke waktu
bagaimana melakukan trading forex secara benar. Belajar dan praktek secara
terus menerus untuk mendapatkan pengalaman yang hebat. Untuk menjadi seorang
trader forex yang sukses memang tergantung dari banyak hal yakni pengalaman, pengetahuan, cara berpikir dan
sikap mentalnya. Menjelajahi dunia trading forex, saya berkesimpulan seorang
trader dapat dikategorikan dalam 4 tingkatan: trader pemula, amatir, amatir
yang berpengalaman dan profesional.
Trader Pemula
Seorang trader pemula pada umumnya masih merasa asing terhadap pasar forex.
Trading forex dianggap sesuatu yang baru dan mungkin agak unik atau
mengasyikkan. Mereka cenderung ingin mengetahui segala hal yang berhubungan
dengan trading dan pasar forex dengan cepat dan instan. Baik analisa
fundamental maupun analisa teknikal dipelajarinya dengan cepat. Trader pemula
selalu mencari dan mempelajari cara-cara yang gampang, sederhana dan segera
dapat digunakan untuk trading. Pada umumnya mereka mengharap profit besar dari
trading forex. Mereka begitu saja percaya dan menuruti nasehat atau tip-tip
dari para trader yang lebih senior dan berpengalaman (sering trader yang
berpengalaman tetapi bukan trader yang sukses).
Gambar 1
Selain itu mereka juga rajin mencari sinyal trading dari
berbagai forum dan blog. Trader pemula sangat memperhitungkan besarnya pip
dalam menentukan profit dan loss, serta sulit melupakan transaksi yang
mengalami kerugian. Pengaruh emosi ketika trading sangat kental, biasanya
mereka ingin balas dendam ketika loss dan masuk pasar lagi ketika profit
(euforia) hingga mengakibatkan over trading.
Dari hasil survey didapatkan fakta bahwa para trader pemula
cenderung menyukai metode breakout dan pembalikan arah trend (trend reversal),
serta percaya pada pengaruh rilis berita fundamental penting ketika trading.
Strategi trapping atau ‘jebakan’ (pending order buy stop dan sell stop) sering
mereka gunakan ketika entry sesaat menjelang rilis sebuah berita penting.
Mereka melakukan transaksi beberapa kali dalam sehari, dan jika hasil trading
pada hari itu profit mereka dengan bersemangat membuat target profit mingguan,
bulanan dan tahunan. Jika sedang loss mereka cenderung menyalahkan pasar,
broker atau koneksi internet, dan sangat jarang yang menyalahkan dirinya
sendiri.
Trader Amatir
Masih dari hasil survey, trader forex amatir tidak melakukan banyak transaksi
dalam sehari. Mereka sudah lebih berhati-hati dalam menyikapi kondisi
pergerakan harga pasar. Disamping mulai mendalami konsep management resiko
dengan benar, mereka juga mulai mengerti prinsip-prinsip pola pergerakan harga,
bisa membedakan antara loncatan harga (spike) temporer dan noise, serta mulai
menentukan time frame trading yang paling cocok untuk digunakan.
Gambar 2
Trader amatir sudah bisa menerima kenyataan, mengetahui dan
mengakui kesalahan-kesalahannya dalam trading, tetapi tidak takut untuk terus
mencoba dan berusaha memperbaiki kesalahan. Meski demikian, mereka masih
berusaha menemukan metode dan strategi trading yang pas dengan melakukan
backtest pada beberapa teknik trading tertentu. Rencana trading sering berubah
seiring dengan pergantian strategi yang digunakan. Stop loss dan target profit mulai diterapkan dengan disiplin
walaupun kadang-kadang masih kurang pas dalam menentukan besar resiko per trade
dan risk/reward ratio.
Pencapaian penting pada tingkatan ini adalah mereka mulai
bisa mengendalikan emosi, tidak terpengaruh oleh hasil trading sebelumnya
tetapi lebih melakukan evaluasi pada money management dan strategi
trading. Disamping mulai belajar mengembangkan dan menyusun strategi trading
sendiri, mereka juga sering memberi nasehat dan tip pada para trader pemula.
Pada tingkatan ini, trader mulai menyadari bahwa pasar forex adalah sebuah
lahan bisnis, dan trading di pasar forex adalah sebuah pekerjaan serius.
Trader Amatir yang berpengalaman
Seorang trader amatir yang telah berpengalaman atau jam tradingnya sudah cukup,
mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap perubahan kondisi pasar yang diluar
dugaan. Mereka tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan atau merubah
strategi tradingnya. Hasil survey menunjukkan mereka mulai skeptis terhadap
berita fundamental dan tidak terlalu berharap banyak dari rilis data ekonomi.
Prediksi dan opini dari berbagai sumber yang berbeda-beda menyebabkan mereka
berhati-hati dan lebih percaya pada analisanya sendiri berdasarkan data yang
diperoleh.
Gambar 3
Pada tingkatan ini trader mulai sadar bahwa pasar forex
sangat komplek dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, oleh karenanya mereka
menggabungkan analisa fundamental dan teknikal dalam trading dengan menempatkan
masing-masing analisa sesuai porsi dan kondisi pasar saat itu. Pada umumnya
mereka menerapkan cara trading mengikuti arah trend (trend follower), serta
mengutamakan strategi money management yang cukup baik, dan biasanya
bisa diterapkan dengan hasil yang sangat memadai.
Meski tidak semua trader amatir yang berpengalaman adalah
full time trader, tetapi mereka pada umumnya menerapkan cara ‘masuk pasar dan
lupakan trading’ (set and forget), dan sangat jarang melakukan intervensi pada
posisi trading yang telah dibuka. Kadang mereka tentu juga mengalami loss,
tetapi karena mampu mengendalikan emosi dengan lebih baik, hal itu tidak begitu
dihiraukan dan menunggu sinyal trading berikutnya untuk kembali masuk pasar.
Pada tingkatan ini trader berusaha menemukan sistem trading yang bisa
memanfaatkan setiap sesi waktu trading selama 24 jam. Jika mereka
berhasil menggunakan sistem tersebut, account tradingnya bisa berkembang secara
dramatis.
Trader Professional
Dari sebutan ‘profesional’ yang disandangnya, memang profesi utamanya adalah
trading di pasar forex. Mereka adalah full time trader. Dari survey yang pernah
dilakukan, para responden sebagian besar berpendapat bahwa trader forex
profesional selalu profit pada setiap trade yang dilakukannya. Pada
kenyataannya tidaklah demikian. Para trader profesional juga sering menanggung
kerugian, tetapi hasil trading secara keseluruhan pada periode tertentu adalah
positif, atau menghasilkan profit. Ini terjadi karena rata-rata persentasi
profit pada keseluruhan trade (average winning trade) cukup tinggi
sehingga angka harapan profit (expectancy) juga tinggi.
Gambar 4
Dalam pasar forex yang riil, angka harapan profit tidak bisa
diciptakan atau ditentukan oleh trader maupun sistem trading yang digunakan,
tetapi terjadi dari akumulasi penerapan metode dan teknik trading yang tidak
selalu persis sama pada setiap trade, tetapi sangat bergantung pada kematangan
dan pengalaman trader dalam menentukan position size, kapan mesti entry
dan exit yang paling menguntungkan. Hal tersebut terjadi dengan sendirinya pada
seorang trader profesional setelah menjelajahi perjalanan panjang tetapi
konsisten dan komit untuk tetap trading. Selain itu, para trader profesional
tidak menanamkan seluruh modal tradingnya hanya pada pasar forex, melainkan
melakukan diversifikasi pada beberapa jenis pasar, sehingga jika kebetulan
sedang sial dan loss di pasar forex, maka keuntungan yang diperoleh dari jenis
pasar yang lain masih bisa menutup kerugian tersebut.
Seorang trader forex profesional melakukan prediksi secara
garis besar dan global. Mereka tidak mengamati pergerakan harga dari jam ke
jam, atau memperhatikan parameter suatu indikator teknikal dengan detail.
Analisa intermarket (hubungan antar jenis pasar yang saling mempengaruhi)
sangat diperhatikan dan selalu diikuti perkembangannya. Jika kondisi pasar
tidak sesuai dengan prediksi, mereka segera menutup semua posisi tradingnya.
Pada tingkatan trader profesional ini, banyaknya transaksi
atau posisi trading yang dibuka sepenuhnya ditentukan oleh kondisi pasar, bukan
oleh keinginan trader itu sendiri. Jika kondisi pasar telah memberi sinyal yang
valid, mereka akan memprediksi besarnya resiko yang mungkin terjadi, kemudian
menetapkan potensi profit yang paling maksimal. Mereka trading hampir tanpa
emosi. Dan yang penting, trader profesional sangat yakin bisa menghasilkan
profit konsisten dari pasar forex.@@@
